EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADD 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
19.34 | 16.53 | 2.81 |
อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.29 | 0.33 | -0.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.48 | 1.49 | -0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.09 | -0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะ
|
0.00 | -0.05 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.05 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.45 | -0.10 | -0.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.20 | -2.59 | 0.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.15 | 0.22 | -0.07 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.81 | 0.87 | -0.05 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
12.73 | 7.65 | 5.08 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.17 | -1.63 | 1.46 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.13 | 33.42 | -35.55 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.30 | -0.90 | 8.20 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.00 | -0.07 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.56 | -15.84 | 9.28 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 2.08 | -2.35 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.22 | 0.00 | |
- จ่ายสำหรับประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
34.59 | 41.48 | -6.89 |
หัก
|
-5.43 | -6.45 | 1.01 |
บวก
|
0.04 | 0.82 | -0.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
29.20 | 35.85 | -6.65 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
101.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-88.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
-0.51 | -0.43 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.18 | 0.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
|
0.00 | 0.19 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัทร่วม
|
4.67 | 5.39 | -0.72 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.94 | 2.60 | -0.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
39.13 | 5.32 | 33.82 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.41 | -1.34 | -0.07 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-0.12 | -0.15 | 0.04 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.80 | 0.00 | -0.80 |
เงินปันผลจ่าย
|
-31.24 | -51.20 | 19.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-33.58 | -52.69 | 19.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
34.76 | -11.52 | 46.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
73.08 | 168.70 | -95.62 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.60 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
104.24 | 157.18 | -52.94 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
1.46 | 0.00 | |
ออกหุ้นสามัญเพื่อจ่ายชำระการซื้อบริษัทย่อย
|
30.40 | 0.00 |