EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADD 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
8.59 | 7.65 | 0.94 |
อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.14 | 0.16 | -0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.74 | 0.74 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.45 | -0.05 | -0.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.15 | -1.32 | 0.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.14 | 0.10 | 0.04 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.40 | 0.44 | -0.03 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.59 | 5.03 | 2.56 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.08 | -1.31 | 1.23 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.41 | 29.61 | -20.20 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.18 | -0.15 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.63 | -6.68 | 10.31 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | 1.10 | -2.21 |
- ประมาณการผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
27.94 | 35.64 | -7.70 |
หัก
|
-2.57 | -2.89 | 0.32 |
บวก
|
0.00 | 0.82 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
25.36 | 33.57 | -8.21 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
101.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
-0.25 | -0.02 | -0.23 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
4.67 | 5.39 | -0.72 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.77 | 1.20 | -0.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
111.20 | 6.57 | 104.63 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.64 | -0.67 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-0.11 | -0.07 | -0.04 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.80 | 0.00 | -0.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.55 | -0.75 | -0.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
135.01 | 39.39 | 95.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
73.08 | 168.70 | -95.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
208.09 | 208.09 | 0.00 |