EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-1.39 | -31.80 | 30.41 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
3.09 | -3.19 | 6.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.34 | 13.95 | 0.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.43 | 42.63 | -1.19 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.49 | 4.47 | 0.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.68 | 0.40 | -2.08 |
ของลูกหนี้การค้า
|
-2.31 | 4.44 | -6.75 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
2.98 | -1.85 | 4.83 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.38 | 0.02 | 0.36 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.03 | -0.07 | 0.04 |
กำไรจากการโอนกิจการ - สุทธิจากภาษี
|
0.00 | 0.00 | |
61267922
|
28.95 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-12.90 | 78.36 | -91.26 |
ลูกหนี้อื่น
|
1.00 | -38.81 | 39.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
19.55 | 82.40 | -62.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 15.70 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.85 | -1.14 | 3.99 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4.84 | -13.89 | 18.73 |
เจ้าหนี้อื่น
|
5.59 | -7.37 | 12.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.00 | 0.46 | 1.54 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.42 | -0.44 | -0.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
82.78 | 144.22 | -61.44 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.36 | -6.82 | 4.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
80.42 | 137.40 | -56.99 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22.00 | -10.80 | -11.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.11 | 0.07 |
เงินสดรับจากการโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 6.53 | -6.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-22.02 | -4.38 | -17.64 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.19 | -155.43 | 165.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.41 | -14.36 | 4.95 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.23 | -2.70 | -1.53 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-14.87 | -21.44 | 6.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.32 | -193.94 | 175.62 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
40.08 | -60.92 | 100.99 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.67 | 1.07 | -0.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
40.75 | -59.85 | 100.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
40.56 | 101.52 | -60.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
81.31 | 41.67 | 39.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
81.31 | 42.17 | 39.14 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -0.50 | |
สุทธิ
|
81.31 | 41.67 | 39.64 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
22.00 | 10.68 | 11.32 |
หัก ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
|
-0.18 | -0.06 | -0.12 |
บวก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.18 | 0.18 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
22.00 | 10.80 | 11.20 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |