EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-4.12 | -18.36 | 14.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.80 | 2.52 | -1.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.46 | 4.44 | 0.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.16 | 13.97 | 0.19 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.50 | 1.50 | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.60 | 1.08 | 1.52 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
6.94 | 1.19 | 5.75 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-3.86 | 1.02 | -4.88 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.32 | -0.30 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.03 | 0.00 | |
กำไรจากการโอนกิจการ - สุทธิจากภาษี
|
0.00 | 0.00 | |
22481617
|
7.68 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
14.90 | -48.71 | 63.61 |
ลูกหนี้อื่น
|
4.20 | -37.83 | 42.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.93 | 41.92 | -31.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.90 | 0.08 | 2.82 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.29 | 77.55 | -76.26 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.17 | 77.99 | -75.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.18 | -0.31 | -0.87 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.83 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
55.79 | 118.39 | -62.60 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.02 | -0.20 | 0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
55.77 | 118.19 | -62.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.44 | -2.60 | -12.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.11 | 0.09 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.46 | -2.71 | -12.75 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3.61 | -13.03 | 9.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.79 | -4.79 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.40 | -0.59 | -0.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.09 | -4.48 | -0.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.89 | -22.89 | 8.00 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
25.42 | 92.59 | -67.17 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.18 | 0.63 | -0.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
25.60 | 93.22 | -67.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
40.56 | 101.52 | -60.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
66.15 | 194.74 | -128.59 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
66.15 | 198.58 | -132.43 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -3.84 | |
สุทธิ
|
66.15 | 194.74 | -128.59 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
14.01 | 2.99 | 11.03 |
หัก ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
|
-0.18 | -0.01 | -0.17 |
บวก (หัก) การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.61 | -0.38 | 1.98 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
15.44 | 2.60 | 12.84 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |