EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 16.76 14.55 2.21
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.57 13.31 -0.75
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 15.31 14.78 0.53
    ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.09 1.08 0.00
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 30.96 29.56 1.40
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 11.24 9.69 1.55
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.94 1.24 -0.30
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.88 0.61 0.28
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -4.06 1.17 -5.23
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.39 0.46 -1.85
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.98 6.68 -3.70
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.47 -0.23 -0.24
    86802863
    		 92.90
    ลูกหนี้การค้า
    		 15.84 -3.89 19.73
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -0.41 0.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 41.23 -44.95 86.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.61 -1.76 4.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 -0.46 0.65
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -15.76 3.66 -19.43
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.54 -0.41 -3.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.97 -1.61 0.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 126.25 43.08 83.17
    ภาษีเงินได้ (จ่ายออก) รับคืน
    		 -17.14 -19.06 1.92
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 109.11 24.02 85.09
    		0.47 0.23 0.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -11.69 -35.73 24.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.65 0.07 2.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.17 -0.95 -0.22
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -9.74 -36.39 26.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,580.00 1,990.00 -410.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,680.00 -1,982.15 302.15
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -12.15 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.14 -9.98 -1.16
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -7.96 -7.95 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.02 -0.06 0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.01 -8.91 -0.10
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -140.27 -19.05 -121.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -40.90 -31.42 -9.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 173.14 146.12 27.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 132.23 114.70 17.54
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.05 0.81 -0.76
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.05 0.02 0.02
    zero