EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 12.31 12.81 -0.50
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.46 9.81 -0.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.66 9.48 1.18
    ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.72 0.72 0.00
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 20.52 19.24 1.27
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 7.49 6.37 1.12
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.66 0.85 -0.18
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.59 0.36 0.22
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.52 1.06 -0.54
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.41 0.37 -1.78
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.38 5.04 -2.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.47 -0.23 -0.24
    63420804
    		 65.88
    ลูกหนี้การค้า
    		 15.27 -1.07 16.34
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.64 -3.42 2.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 25.42 -10.49 35.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.96 -0.96 1.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 -0.16 0.35
    เจ้าหนี้การค้า
    		 20.08 0.01 20.07
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.53 1.66 -3.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.71 1.01 -3.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 120.45 52.45 67.99
    ภาษีเงินได้ (จ่ายออก) รับคืน
    		 -9.01 -9.36 0.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 111.44 43.09 68.35
    		0.47 0.23 0.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -5.13 -21.27 16.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.63 0.03 2.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.69 -0.74 0.05
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -2.72 -21.75 19.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,340.00 1,390.00 -50.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,440.00 -1,388.10 -51.90
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.10 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.52 -6.35 -1.17
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -7.96 -7.95 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.02 -0.06 0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.43 -5.59 -0.84
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -130.03 -18.06 -111.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -21.32 3.28 -24.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 173.14 146.12 27.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 151.82 149.40 2.42
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.18 3.86 -3.68
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.05 0.02 0.02
    zero