EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACG 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
7.10 | 6.83 | 0.28 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.93 | 5.05 | -0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.72 | 4.53 | 1.20 |
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.36 | 0.36 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.33 | 9.49 | 0.84 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.75 | 3.16 | 0.59 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.37 | 0.43 | -0.06 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.29 | 0.24 | 0.05 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.18 | 0.44 | -0.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.61 | 0.37 | -0.98 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.19 | 2.52 | -1.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
33607759
|
33.42 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
10.04 | -7.79 | 17.83 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.85 | -4.79 | 2.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.34 | -63.41 | 86.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | -1.63 | 1.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | -0.08 | 0.27 |
เจ้าหนี้การค้า
|
17.60 | 56.92 | -39.32 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.89 | 2.84 | -3.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -3.07 | 3.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
82.38 | 12.41 | 69.96 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก) รับคืน
|
-1.20 | -1.05 | -0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
81.17 | 11.36 | 69.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-4.92 | -14.66 | 9.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.81 | 0.01 | 1.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.31 | -0.19 | -0.12 |
| 0.00 | 0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.41 | -14.84 | 11.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
600.00 | 260.00 | 340.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-620.00 | -280.00 | -340.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.05 | -4.05 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.60 | -3.13 | -0.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.60 | -2.60 | -1.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.25 | -29.78 | -1.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
46.51 | -33.26 | 79.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
173.14 | 146.12 | 27.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
219.65 | 112.86 | 106.79 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.04 | 0.22 | -0.18 |
zero
|