EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
154.72 | -69.53 | 224.25 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
9.60 | -3.13 | 12.72 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
164.32 | -72.66 | 236.98 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
4.32 | 17.62 | -13.30 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-7.61 | -0.17 | -7.44 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.94 | 2.58 | -6.52 |
การปรับปรุงด้วยเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-6.41 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.17 | 4.51 | -9.68 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ชีวภาพ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.06 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.78 | -0.45 | -4.33 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.27 | 4.87 | -6.14 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.56 | 0.24 | -0.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.12 | 47.89 | -26.76 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 7.17 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ) สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
0.37 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.04 | 0.13 | -0.17 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.25 | -0.01 | -0.24 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
1.25 | -1.09 | 2.33 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
1.84 | 3.71 | -1.87 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.00 | -1.63 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-246.78 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.03 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.67 | 0.98 | 0.68 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.28 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
14.50 | 23.04 | -8.53 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-236.08 | 110.42 | -346.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-71.76 | 37.76 | -109.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
6.42 | 0.07 | 6.35 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1.82 | -5.97 | 4.15 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.80 | -1.55 | -0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-68.96 | 30.31 | -99.27 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
677.76 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 39.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-208.00 | -74.00 | -134.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
253.26 | 16.00 | 237.26 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-50.69 | -5.77 | -44.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-0.34 | -0.15 | -0.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมบุคคลและบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-87.24 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมบุคคลและบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
1.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.60 | 0.85 | -0.25 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.80 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.63 | |
เงินสดรับเงินมัดจำซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 111.44 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
592.47 | 87.20 | 505.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.04 | -1.00 | 0.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
|
0.00 | 19.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
|
-32.00 | -21.00 | -11.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-26.35 | -60.47 | 34.13 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-9.67 | -6.38 | -3.29 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 35.00 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-137.00 | -33.00 | -104.00 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
27.37 | 3.29 | 24.08 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.41 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.09 | -16.65 | 12.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-178.74 | -81.62 | -97.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
344.78 | 35.89 | 308.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
59.89 | 24.00 | 35.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -0.78 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
404.67 | 59.11 | 345.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
404.57 | 51.79 | 352.78 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.10 | 7.31 | -7.22 |
404667
|
59.11 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
23.51 | 6.11 | 17.39 |