EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-49.51 | -30.86 | -18.65 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-23.15 | -27.85 | 4.70 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-72.66 | -58.71 | -13.95 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
17.62 | 19.61 | -1.99 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.24 | 0.07 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.58 | -36.21 | 38.80 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.51 | 46.12 | -41.61 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.45 | 14.70 | -15.15 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.87 | 6.67 | -1.80 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.24 | -7.20 | 7.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
47.89 | 46.67 | 1.22 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.16 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.13 | 0.10 | 0.03 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.01 | -0.15 | 0.14 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
-1.09 | 1.05 | -2.13 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
3.71 | 14.11 | -10.40 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-1.63 | -42.44 | 40.81 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.03 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.98 | 4.23 | -3.25 |
การปรับปรุงด้วยผลกำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -1.94 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
23.04 | 0.50 | 22.53 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
110.42 | 65.57 | 44.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
37.75 | 6.86 | 30.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.22 | -0.15 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-5.97 | -4.68 | -1.29 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.55 | -4.81 | 3.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
30.31 | -2.40 | 32.71 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.71 | -1.18 | 0.48 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
3.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
39.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -36.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-74.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
16.00 | 8.27 | 7.73 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1.97 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.11 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.77 | -4.48 | -1.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -0.26 | 0.11 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมบุคคลและบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.72 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมบุคคลและบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.72 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.85 | 2.00 | -1.15 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.80 | -3.35 | 2.55 |
เงินปันผลรับ
|
0.63 | 1.92 | -1.29 |
เงินสดรับเงินมัดจำซื้อบริษัทย่อย
|
111.44 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
89.79 | -33.02 | 122.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | -2.25 | 1.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
|
19.00 | 34.00 | -15.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
|
-21.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-60.47 | -56.62 | -3.86 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.38 | -4.85 | -1.53 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
35.00 | 170.00 | -135.00 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-33.00 | -190.20 | 157.20 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.41 | -0.72 | 0.31 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-16.65 | -20.57 | 3.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-84.91 | -71.20 | -13.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
35.18 | -106.62 | 141.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
16.80 | 123.43 | -106.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-0.19 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
51.79 | 16.80 | 34.99 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.11 | 16.98 | -10.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.19 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
0.38 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
56.42 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
342.40 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.13 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.20 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.94 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |