EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-58.71 | -120.19 | 61.48 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
19.61 | 27.32 | -7.72 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-1.62 | -0.67 | -0.95 |
การปรับปรุงเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.99 | -10.15 | 2.16 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
|
46.12 | 20.68 | 25.44 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
14.70 | -12.19 | 26.89 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
6.67 | 0.70 | 5.97 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (ลดลง)
|
-7.20 | -36.98 | 29.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.67 | 56.31 | -9.64 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.10 | -0.15 | 0.25 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.15 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
1.05 | -5.77 | 6.82 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-14.11 | -12.85 | -1.26 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-42.44 | -6.64 | -35.80 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.23 | 0.51 | 3.72 |
การปรับปรุงด้วยผลกำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.94 | -9.65 | 7.71 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.50 | 77.82 | -77.32 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินรอพัฒนา
|
0.00 | 91.33 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
64.19 | 179.62 | -115.43 |
| 0.00 | |||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
5.48 | 59.43 | -53.95 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.60 | 0.72 | 0.88 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-4.68 | -0.63 | -4.05 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.81 | -1.72 | -3.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.40 | 57.80 | -60.20 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.18 | 8.90 | -10.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -142.10 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 283.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
8.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-36.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินมัดจำและจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 37.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.97 | 10.79 | -8.82 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.11 | 0.79 | -0.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.48 | -4.77 | 0.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-0.26 | -0.05 | -0.21 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมบุคคลและบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
3.72 | 25.00 | -21.28 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมบุคคลและบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.72 | -25.00 | 19.28 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.35 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
1.92 | 1.57 | 0.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-33.02 | 195.13 | -228.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-56.62 | -49.03 | -7.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.25 | -1.00 | -1.25 |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
34.00 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.09 | -0.85 | -4.24 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
170.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-190.20 | -100.00 | -90.20 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.72 | -3.36 | 2.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-20.33 | -21.04 | 0.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.20 | -175.28 | 104.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-106.62 | 77.65 | -184.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
123.43 | 45.78 | 77.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
16.80 | 123.43 | -106.62 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
16.98 | 0.00 |