EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-47.23 | -32.86 | -14.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
63.90 | 72.06 | -8.16 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-12.85 | 14.16 | -27.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-9.65 | -174.84 | 165.19 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.15 | -1.16 | 1.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
-2.72 | 144.13 | -146.85 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง(กลับรายการ)
|
-6.64 | 4.83 | -11.47 |
ขาดทุนจากมูลค่าที่ดินรอการพัฒนาลดลง
|
91.33 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.67 | -4.56 | 3.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.32 | 37.56 | -10.24 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.77 | -1.39 | -4.38 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
96.86 | 57.92 | 38.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.15 | 12.26 | -22.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.41 | 7.42 | -0.02 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
13.28 | 7.59 | 5.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.61 | 5.56 | -15.17 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
9.49 | 32.05 | -22.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.60 | 0.06 | -2.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.70 | -9.13 | 9.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-36.98 | 0.06 | -37.04 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.51 | 1.08 | -0.57 |
จ่ายชำระเงินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.72 | 0.00 | |
เงินประกัน
|
0.02 | -3.61 | 3.63 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
67.20 | 111.25 | -44.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.63 | -5.75 | 5.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
66.57 | 105.50 | -38.93 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-142.10 | -470.14 | 328.04 |
จำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
283.00 | 490.14 | -207.13 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
-25.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
25.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินมัดจำและจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
37.00 | 0.05 | 36.96 |
จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.79 | 185.69 | -174.90 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.77 | -5.02 | 0.25 |
จำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.79 | 41.96 | -41.16 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.42 | 0.37 |
| 1.57 | 1.11 | 0.46 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.72 | 4.56 | -3.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
186.95 | 247.92 | -60.97 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | -0.07 | -0.93 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 228.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-49.03 | -258.08 | 209.05 |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
0.00 | 240.23 | |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-100.00 | -600.00 | 500.00 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.85 | -1.07 | 0.22 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 84.42 | -84.42 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.36 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.04 | -30.53 | 9.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-175.28 | -336.10 | 160.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
78.24 | 17.33 | 60.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
45.78 | 28.45 | 17.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
124.02 | 45.78 | 78.24 |