EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-32.86 | -45.67 | 12.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
72.06 | 75.55 | -3.49 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
14.16 | 1.73 | 12.43 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-174.84 | -6.79 | -168.05 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
|
-1.16 | -0.36 | -0.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
144.13 | -0.58 | 144.71 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
4.83 | 34.83 | -30.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.56 | -12.40 | 7.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
37.56 | 59.20 | -21.64 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.39 | -1.73 | 0.33 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
57.92 | 103.77 | -45.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
12.26 | 0.65 | 11.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.42 | 6.42 | 1.01 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
7.59 | 25.99 | -18.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.56 | 6.96 | -1.40 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
32.05 | 7.32 | 24.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -1.94 | 2.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.13 | 0.58 | -9.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -7.68 | 7.74 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.08 | -1.53 | 2.60 |
เงินประกัน
|
-3.61 | -3.49 | -0.12 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
111.25 | 137.06 | -25.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.75 | -3.41 | -2.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
105.50 | 133.64 | -28.14 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-470.14 | -200.00 | -270.14 |
จำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
490.14 | 234.24 | 255.90 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.05 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -4.97 | |
จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
185.69 | 6.18 | 179.50 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-5.02 | -21.47 | 16.46 |
จำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
41.96 | 1.17 | 40.79 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.42 | -0.16 | -0.26 |
| 1.11 | 0.00 | ||
รับดอกเบี้ย
|
4.56 | 10.18 | -5.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
247.92 | 25.16 | 222.76 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -22.22 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.00 | 2.32 | -1.32 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.07 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
0.00 | -10.00 | |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
228.00 | 17.32 | 210.68 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-258.08 | -97.90 | -160.18 |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
240.23 | 0.00 | |
จ่ายชำระหุ้นกู้
|
-600.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.07 | -0.95 | -0.12 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
84.42 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-30.53 | -49.57 | 19.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-336.10 | -161.00 | -175.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
17.33 | -2.19 | 19.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
28.45 | 30.64 | -2.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
45.78 | 28.45 | 17.33 |