EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-45.67 | -15.47 | -30.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
75.55 | 66.56 | 8.99 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
1.73 | -0.22 | 1.95 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-6.79 | -20.27 | 13.48 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
|
-0.36 | -0.36 | -0.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
-0.58 | -2.55 | 1.97 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
34.83 | 5.14 | 29.69 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.40 | -13.28 | 0.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
59.20 | 53.79 | 5.41 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.73 | -1.11 | -0.62 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
103.77 | 72.23 | 31.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.65 | -12.80 | 13.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.42 | -52.02 | 58.44 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
25.99 | -47.10 | 73.10 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -146.81 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.96 | -5.76 | 12.72 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
7.32 | -53.67 | 61.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.94 | -0.13 | -1.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.58 | -28.64 | 29.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.68 | 11.34 | -19.02 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.53 | 3.68 | -5.21 |
เงินประกัน
|
-3.49 | -1.11 | -2.38 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
137.06 | -260.80 | 397.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.41 | -1.56 | -1.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
133.64 | -262.35 | 396.00 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-200.00 | -1,150.36 | 950.36 |
จำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
234.24 | 1,078.71 | -844.47 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -237.74 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 175.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.97 | -20.41 | 15.44 |
จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.18 | 18.48 | -12.30 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-21.47 | -8.75 | -12.73 |
จำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.17 | 0.01 | 1.16 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.04 | -0.11 |
| 0.00 | 0.00 | ||
รับดอกเบี้ย
|
10.18 | 5.54 | 4.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
25.16 | -139.56 | 164.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-22.22 | 22.22 | -44.43 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.32 | 1.00 | 1.32 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.23 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
0.00 | 501.38 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-10.00 | -695.00 | 685.00 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
17.32 | 24.64 | -7.32 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-97.90 | -35.10 | -62.80 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 587.78 | |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.95 | -0.76 | -0.19 |
บริษัทย่อยรับเงินค่าหุ้นสามัญ
|
0.00 | 16.21 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-49.57 | -38.53 | -11.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-161.00 | 383.61 | -544.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2.19 | -18.31 | 16.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
30.64 | 48.95 | -18.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
28.45 | 30.64 | -2.19 |
28448849
|
|||
zero
|