EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACC 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACC 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -23.87 -2.03 -21.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.79 0.45 3.34
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.08 -0.01 -0.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.42 4.13 28.29
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -5.26 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 -0.31
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 -1.27 -0.52 -0.75
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.54 1.77 -0.23
    ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -1.44 -1.23 -0.21
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
    		 0.00 -0.15
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.35 0.28 0.07
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.03
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6.18 2.42 3.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -25.23 -12.66 -12.57
    เงินให้กู้ยืมบุคคลอื่นและบริษัทอื่น
    		 382.60 -49.61 432.20
    เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
    		 0.46 -7.24 7.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -26.01 -1.52 -24.50
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 0.00 -0.74
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -7.95 0.00
    สินทรัพย์อื่น
    		 6.22 -4.77 10.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -55.83 9.30 -65.13
    หนี้สินอื่น
    		 0.08 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 280.51 -64.82 345.32
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 4.66 0.01 4.64
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 -0.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 285.16 -64.83 350.00
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -208.00 -57.90 -150.10
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 213.19 63.50 149.69
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.16 -0.67 0.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.04 0.02
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -340.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 62.15 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -272.84 4.89 -277.73
    ในบริษัทย่อยยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชี เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.46 4.78 1.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 22.00 0.25 21.75
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
    		 0.00 0.35
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -3.09 -0.31 -2.79
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.05 -1.57 -0.49
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -3.79 -0.41 -3.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 19.52 3.10 16.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 31.85 -56.85 88.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 104.44 160.94 -56.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายงวด
    		 136.29 104.10 32.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 98.96 67.46 31.50
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 37.33 36.64 0.69
    136287
    		 104.10
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.32 11.17 -10.85