EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ABPIF 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ดอกเบี้ยรับ
|
65.81 | 106.64 | -40.83 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา
|
-155.53 | -37.24 | -118.29 |
รายได้อื่น
|
0.20 | 0.11 | 0.09 |
รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)จากการลงทุน
|
-89.52 | 69.51 | -159.03 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
13.38 | 13.38 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.65 | 0.96 | -0.31 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
1.20 | 1.20 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.69 | 1.08 | -0.39 |
ค่าธรรมเนียมในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
2.54 | 2.67 | -0.13 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
19.45 | 20.28 | -0.83 |
รายได้(ค่าใช้จ่าย)จากการลงทุนสุทธิ
|
-108.97 | 49.23 | -158.20 |
กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-2.67 | 2.73 | -5.40 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-111.64 | 51.97 | -163.60 |
| -2.67 | 2.73 | -5.40 | |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-111.64 | 51.97 | -163.60 |
(พ.ศ. 2563: มูลค่า 1.3057 บาทต่อหน่วย)
|
-671.40 | -783.42 | 112.02 |
(พ.ศ. 2563: มูลค่า 0.2280 บาทต่อหน่วย)
|
-66.66 | -136.80 | 70.14 |
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
|
-849.70 | -868.25 | 18.56 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
2,080.93 | 2,949.19 | -868.25 |
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี
|
1,231.24 | 2,080.93 | -849.70 |
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
|
600.00 | 600.00 | 0.00 |
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี
|
600.00 | 600.00 | 0.00 |