EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ABPIF 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ดอกเบี้ยรับ
|
199.32 | 343.19 | -143.87 |
รายได้อื่น
|
0.12 | 0.20 | -0.08 |
รวมรายได้
|
199.44 | 343.40 | -143.96 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
13.38 | 12.72 | 0.66 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
1.53 | 2.04 | -0.50 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
1.55 | 1.50 | 0.05 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
1.49 | 1.70 | -0.21 |
ค่าธรรมเนียมในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน
|
1.00 | 1.05 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
4.74 | 3.21 | 1.53 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
23.68 | 22.22 | 1.47 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
175.76 | 321.18 | -145.42 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน
|
-384.87 | -228.43 | -156.44 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-209.11 | 92.75 | -301.86 |
| -384.87 | -228.43 | -156.44 | |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-209.11 | 92.75 | -301.86 |
(พ.ศ. 2561: มูลค่า 0.8783 บาทต่อหน่วย)
|
-998.46 | -526.98 | -471.48 |
(พ.ศ. 2561: มูลค่า 0.8227 บาทต่อหน่วย)
|
-290.76 | -493.62 | 202.86 |
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
|
-1,498.33 | -927.85 | -570.48 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
4,447.52 | 5,375.36 | -927.85 |
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี
|
2,949.19 | 4,447.52 | -1,498.33 |