EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ABPIF 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ดอกเบี้ยรับ
|
343.19 | 546.21 | -203.02 |
รายได้อื่น
|
0.20 | 0.20 | 0.01 |
รวมรายได้
|
343.40 | 546.41 | -203.01 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
12.72 | 15.00 | -2.28 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
2.04 | 2.40 | -0.37 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
1.50 | 1.47 | 0.03 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
1.70 | 1.89 | -0.19 |
ค่าธรรมเนียมในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน
|
1.05 | 1.07 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
3.21 | 3.51 | -0.30 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
22.22 | 47.80 | -25.59 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
321.18 | 498.60 | -177.42 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน
|
-228.43 | -289.46 | 61.04 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
92.75 | 209.14 | -116.39 |
| -228.43 | -289.46 | 61.04 | |
การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
92.75 | 209.14 | -116.39 |
(พ.ศ. 2560 : มูลค่า 0.7708 บาทต่อหน่วย)
|
-526.98 | -462.48 | -64.50 |
(พ.ศ. 2560 : มูลค่า 0.8733 บาทต่อหน่วย)
|
-493.62 | -523.98 | 30.36 |
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
|
-927.85 | -777.32 | -150.53 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
5,375.36 | 6,152.68 | -777.32 |
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี
|
4,447.52 | 5,375.36 | -927.85 |