EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ABPIF 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
546.21 | 593.61 | -47.39 |
รายได้อื่น
|
0.20 | 0.07 | 0.13 |
รวมรายได้
|
546.41 | 593.67 | -47.27 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
15.00 | 15.58 | -0.58 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
2.40 | 2.49 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
|
22.46 | 22.52 | -0.06 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
1.47 | 1.40 | 0.07 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
1.89 | 2.03 | -0.14 |
ค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน
|
1.07 | 1.07 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
3.51 | 2.93 | 0.58 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
47.80 | 48.03 | -0.22 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
498.60 | 545.65 | -47.04 |
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-289.46 | 527.30 | -816.77 |
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
|
-289.46 | 527.30 | -816.77 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
209.14 | 1,072.95 | -863.81 |
| -289.46 | 527.30 | -816.77 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
209.14 | 1,072.95 | -863.81 |
(พ.ศ. 2559 : มูลค่า 0.7499 บาทต่อหน่วย)
|
-462.48 | -449.94 | -12.54 |
(พ.ศ. 2559 : มูลค่า 0.5885 บาทต่อหน่วย)
|
-523.98 | -353.10 | -170.88 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
|
-777.32 | 269.91 | -1,047.23 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
6,152.68 | 5,882.77 | 269.91 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
5,375.36 | 6,152.68 | -777.32 |