EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ABPIF 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ดอกเบี้ยรับ
|
50.77 | 63.40 | -12.62 |
รายได้อื่น
|
0.02 | 0.03 | 0.00 |
รวมรายได้
|
50.80 | 63.43 | -12.63 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
2.07 | 3.12 | -1.05 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.33 | 0.50 | -0.17 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.39 | 0.38 | 0.01 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.37 | 0.43 | -0.05 |
ค่าธรรมเนียมในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน
|
0.25 | 0.27 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.97 | 0.64 | 0.33 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4.39 | 5.34 | -0.95 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
46.41 | 58.09 | -11.68 |
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน
|
-356.25 | 2.61 | -358.86 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-309.84 | 60.70 | -370.54 |
| -228.06 | 85.39 | -313.45 | |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-87.92 | 267.57 | -355.49 |
(พ.ศ. 2561 : มูลค่า 0.8783 บาทต่อหน่วย)
|
-998.46 | -526.98 | -471.48 |
(พ.ศ. 2561 : มูลค่า 0.8227 บาทต่อหน่วย)
|
-290.76 | -493.62 | 202.86 |
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด
|
-1,377.14 | -753.03 | -624.11 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
4,447.52 | 5,375.36 | -927.85 |
สินทรัพย์สุทธิสิ้นงวด
|
3,070.38 | 4,622.33 | -1,551.95 |