EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ABPIF 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ดอกเบี้ยรับ
|
113.77 | 39.54 | 74.23 |
รายได้อื่น
|
0.01 | 0.08 | -0.07 |
รวมรายได้
|
113.78 | 39.62 | 74.16 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
3.30 | 3.33 | -0.03 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.18 | 0.26 | -0.07 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.30 | 0.30 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.17 | 0.27 | -0.10 |
ค่าธรรมเนียมในการประเมินมูลค่าเงินลงทุน
|
0.25 | 0.25 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.41 | 0.69 | -0.28 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4.61 | 5.09 | -0.48 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
109.17 | 34.53 | 74.64 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-114.99 | -46.33 | -68.66 |
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-5.82 | -11.80 | 5.98 |