EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A5 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี
|
102.95 | 453.28 | -350.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.75 | 5.67 | -0.91 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.31 | 0.21 | 0.10 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าต้นทุนโครงการ (โอนกลับ)
|
17.85 | 5.72 | 12.14 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.67 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.26 | 0.56 | -0.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินและอาคาร
|
0.38 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 73.55 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.43 | 1.14 | -0.71 |
ประมาณการหนี้สินค่าซ่อมแซมและเงินสมทบกองทุนนิติฯ(โอนกลับ)
|
-4.44 | 10.62 | -15.07 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.81 | 0.51 | 0.30 |
ต้นทุนการได้มาซึ่งสัญญาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.74 | 0.99 | -0.25 |
ส่วนแบ่ง(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.67 | -94.88 | 95.55 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.62 | -3.48 | -0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.96 | 23.95 | -2.99 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
|
49.94 | 106.29 | -56.35 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
191.32 | 584.13 | -392.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.82 | 8.07 | 5.75 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-10.59 | 84.16 | -94.76 |
สินทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา
|
-1.60 | -0.21 | -1.39 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
283.59 | -1,067.83 | 1,351.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.44 | -0.94 | 1.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.31 | -12.52 | -11.80 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-4.76 | -294.28 | 289.52 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
447.84 | -699.43 | 1,147.27 |
รับรายได้ทางการเงิน
|
2.06 | 4.61 | -2.55 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-125.89 | -88.47 | -37.42 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1.37 | 1.37 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-101.94 | -133.51 | 31.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
223.44 | -915.43 | 1,138.87 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-300.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
50.00 | -50.00 | 100.00 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.87 | -2.92 | 2.05 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 16.36 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินจากการลดทุนในการร่วมค้า
|
110.44 | 0.00 | |
รับเงินจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
56.33 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอาคาร
|
2.75 | 0.00 | |
จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.56 | -6.80 | 5.24 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.08 | 0.07 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 204.82 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-82.93 | 161.39 | -244.32 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-299.34 | 294.70 | -594.04 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
434.00 | 879.90 | -445.90 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
|
-682.67 | -155.25 | -527.42 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.36 | -1.70 | 0.34 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
368.70 | 231.30 | 137.40 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-227.00 | -484.00 | 257.00 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -98.11 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-117.80 | -60.47 | -57.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-525.47 | 606.36 | -1,131.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-384.95 | -147.68 | -237.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
517.74 | 665.42 | -147.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
132.78 | 517.74 | -384.95 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
118.32 | 85.70 | 32.62 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
|
0.40 | 7.54 | -7.14 |
ประมาณการรื้อถอนส่วนปรับปรุงอาคาร
|
0.00 | 1.51 | |
zero
|
0.00 |