EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A5 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี
|
506.43 | 101.40 | 405.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.08 | 3.56 | 0.52 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าต้นทุนโครงการ
|
-0.43 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ขาดทุน(กำไร) จากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.80 | 0.27 | 3.53 |
ประมาณการหนี้สินค่าซ่อมแซมและเงินสมทบกองทุนนิติฯ
|
6.28 | 5.99 | 0.28 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.48 | 0.40 | 0.08 |
ต้นทุนการได้มาซึ่งสัญญาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
1.06 | 1.25 | -0.19 |
ส่วนแบ่ง(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-137.37 | -1.54 | -135.83 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.58 | -0.40 | -2.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.57 | 13.82 | 6.75 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
|
99.30 | -8.81 | 108.11 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
501.63 | 115.95 | 385.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.23 | -50.47 | 58.70 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดินและโครงการ
|
24.20 | -198.08 | 222.28 |
สินทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา
|
-1.10 | -1.03 | -0.07 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-419.28 | -900.79 | 481.52 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.89 | -0.59 | -0.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -0.19 | 0.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
103.54 | 7.76 | 95.79 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
164.89 | 168.55 | -3.66 |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
381.31 | -858.90 | 1,240.21 |
รับรายได้ทางการเงิน
|
1.46 | 0.30 | 1.16 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-92.98 | -40.61 | -52.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-32.66 | -41.87 | 9.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
257.13 | -941.08 | 1,198.21 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
18.35 | 7.04 | 11.31 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.63 | -4.49 | -12.14 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.75 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.07 | -0.06 |
จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.16 | -2.47 | -1.69 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.16 | 0.10 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2.27 | -0.01 | 2.28 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-257.50 | 262.15 | -519.65 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
34.28 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-34.28 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
960.69 | 735.73 | 224.96 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
|
-811.29 | -331.60 | -479.69 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.17 | -1.55 | -0.62 |
เงินรับจากการออกหุ้นกู้
|
227.00 | 484.00 | -257.00 |
จ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -21.22 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -12.09 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
116.73 | 1,115.42 | -998.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
376.13 | 174.33 | 201.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
289.29 | 114.96 | 174.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
665.42 | 289.29 | 376.13 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
180.96 | 0.00 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
2.56 | 0.00 |