EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A5 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี
|
101.40 | 135.67 | -34.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.56 | 4.04 | -0.48 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.31 | -0.28 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.20 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.27 | 3.04 | -2.77 |
ประมาณการหนี้สินค่าซ่อมแซมและเงินสมทบกองทุนนิติฯ
|
5.99 | 3.34 | 2.65 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.40 | 0.63 | -0.23 |
ต้นทุนการได้มาซึ่งสัญญาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
1.25 | 8.67 | -7.42 |
ส่วนแบ่ง(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.54 | 5.60 | -7.14 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.40 | -0.06 | -0.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.82 | 14.17 | -0.35 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
|
-8.81 | 38.15 | -46.96 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
115.95 | 214.75 | -98.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-50.47 | -0.13 | -50.34 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดินและโครงการ
|
-198.08 | -68.41 | -129.67 |
สินทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา
|
-1.03 | -1.62 | 0.59 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-900.79 | 767.66 | -1,668.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | 0.01 | -0.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.76 | -17.44 | 25.20 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
168.55 | -36.96 | 205.51 |
เงินรับล่วงหน้าจากการขายที่ดิน
|
0.00 | -165.00 | |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.59 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.18 | |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-858.90 | 692.68 | -1,551.58 |
รับรายได้ทางการเงิน
|
0.30 | 0.06 | 0.24 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-40.61 | -20.20 | -20.41 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.06 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.87 | -19.08 | -22.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-941.08 | 653.53 | -1,594.61 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
7.04 | -27.73 | 34.76 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.49 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -48.25 | |
จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.07 | 0.00 | |
จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.47 | -0.93 | -1.54 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.01 | -76.91 | 76.90 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
262.15 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -40.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -48.47 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
735.73 | 8.38 | 727.35 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
|
-331.60 | -573.12 | 241.53 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.55 | -1.45 | -0.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
484.00 | 0.00 | |
จ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-21.22 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-12.09 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,115.42 | -654.67 | 1,770.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
174.33 | -78.04 | 252.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
114.96 | 193.01 | -78.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
289.29 | 114.96 | 174.33 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมโดยการทำสัญญาใหม่
|
0.00 | 42.96 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.80 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |