EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A5 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี
|
135.67 | 59.19 | 76.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.04 | 4.74 | -0.70 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายอุปกรณ์
|
0.31 | 0.03 | 0.28 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.20 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.04 | 0.86 | 2.18 |
ประมาณการหนี้สินค่าซ่อมแซมและเงินสมทบกองทุนนิติฯ
|
3.34 | 4.27 | -0.93 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.63 | 0.64 | -0.01 |
ต้นทุนการได้มาซึ่งสัญญาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
8.67 | 12.37 | -3.70 |
ส่วนแบ่ง(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.60 | 3.06 | 2.55 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.06 | -0.92 | 0.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.17 | 21.52 | -7.35 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
|
38.15 | 14.35 | 23.80 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
214.75 | 120.10 | 94.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 10.99 | -11.12 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-68.41 | 0.00 | |
สินทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา
|
-1.62 | -5.74 | 4.12 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
767.66 | 244.21 | 523.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.44 | -24.45 | 7.01 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-36.96 | -86.25 | 49.29 |
เงินรับล่วงหน้าจากการขายที่ดิน
|
-165.00 | 165.00 | -330.00 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.18 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
692.68 | 423.92 | 268.76 |
รับรายได้ทางการเงิน
|
0.06 | 0.92 | -0.86 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-20.20 | -44.68 | 24.48 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.06 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.08 | -13.60 | -5.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
653.53 | 366.57 | 286.96 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-27.73 | -0.75 | -26.98 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 32.94 | |
จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-48.25 | -171.75 | 123.50 |
จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.93 | -2.18 | 1.25 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.10 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-76.91 | -141.84 | 64.93 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | -8.09 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 50.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-48.47 | -1.53 | -46.94 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8.38 | 340.45 | -332.07 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
|
-573.12 | -517.09 | -56.03 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.45 | -1.55 | 0.09 |
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 86.38 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-654.67 | -51.44 | -603.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-78.04 | 173.30 | -251.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
193.01 | 19.71 | 173.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
114.96 | 193.01 | -78.04 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมโดยการทำสัญญาใหม่
|
42.96 | 0.00 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 1.72 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวโดยการทำสัญญาใหม่
|
0.00 | 347.08 | |
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 48.25 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.80 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |