EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A5 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A5 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี
    		 59.19 44.94 14.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.74 2.71 2.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายอุปกรณ์
    		 0.03 0.04 -0.01
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.86 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
    		 0.64 0.31 0.33
    ต้นทุนการได้มาซึ่งสัญญาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
    		 12.37 5.36 7.01
    ส่วนแบ่ง(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 3.06 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.92 -2.86 1.95
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.52 10.25 11.27
    ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
    		 14.35 12.72 1.63
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 115.83 73.46 42.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.99 -7.67 18.66
    สินทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา
    		 -5.74 -7.47 1.72
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 244.21 -110.34 354.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.85 -0.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 58.57 142.30 -83.73
    เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 423.92 91.13 332.79
    รับรายได้ทางการเงิน
    		 0.92 2.66 -1.74
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -44.68 -48.96 4.28
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.60 -7.27 -6.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 366.57 37.56 329.01
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.75 -0.92 0.17
    รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 32.94 3.41 29.53
    จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -171.75 0.00
    จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.18 -1.51 -0.67
    เงินรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -1.11 1.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -141.84 -0.13 -141.71
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -8.09 2.36 -10.45
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -2.33
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 0.00 -48.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 50.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 -1.53 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 340.45 366.93 -26.48
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
    		 -517.09 -422.46 -94.64
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.55 -0.74 -0.81
    หุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 86.38 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -51.44 -104.23 52.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 173.30 -66.80 240.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 19.71 86.51 -66.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 193.01 19.71 173.30
    โอนที่ดินรอการพัฒนาไปต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 1.72 386.11 -384.39
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวโดยการทำสัญญาใหม่
    		 347.08 0.00
    เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 48.25 0.00
    zero
    		 0.00