EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A5 4Q2562
ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี
|
57.66 | -296.18 | 353.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.71 | 1.84 | 0.87 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.21 | -0.17 |
ขาดทุน(กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 5.06 | |
ค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจ
|
0.00 | 255.84 | |
ตัดจำหน่ายต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา
|
5.36 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
|
0.31 | 0.24 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.86 | -2.09 | -0.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.25 | 26.89 | -16.64 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
73.46 | -8.19 | 81.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.67 | 2.94 | -10.61 |
สินทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา
|
-7.47 | 0.00 | |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-105.67 | -97.02 | -8.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.85 | -0.20 | 1.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
142.30 | -11.85 | 154.15 |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
95.80 | -114.32 | 210.12 |
รับดอกเบี้ย
|
2.66 | 0.05 | 2.60 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-53.63 | -53.13 | -0.50 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.27 | -3.45 | -3.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
37.56 | -170.84 | 208.40 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.92 | -34.09 | 33.17 |
รับคืนให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.41 | 15.59 | -12.18 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 48.77 | |
จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.51 | -4.31 | 2.81 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.11 | -0.05 | -1.07 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.13 | 26.01 | -26.14 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.36 | 5.73 | -3.37 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 75.83 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.33 | -279.77 | 277.44 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-48.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
366.93 | 225.10 | 141.83 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
|
-422.46 | -166.07 | -256.39 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -148.59 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.74 | -0.85 | 0.12 |
บริษัทย่อยเพิ่มทุน
|
0.00 | 250.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -291.47 | |
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 501.25 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-104.23 | 171.15 | -275.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-66.80 | 26.32 | -93.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
86.51 | 60.19 | 26.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
19.71 | 86.51 | -66.80 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่เกิดจากการทำสัญญาใหม่
|
356.43 | 0.00 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
386.02 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |