EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A5 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A5 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 107.18 488.90 -381.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.61 4.34 -0.73
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าต้นทุนโครงการ(โอนกลับ)
    		 13.40 0.19 13.21
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.67 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.01 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 0.12 0.56 -0.44
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินและอาคาร
    		 0.38 0.00
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.43 0.40 0.03
    ประมาณการหนี้สินค่าซ่อมแซมและเงินสมทบกองทุนนิติฯ(โอนกลับ)
    		 -5.71 7.65 -13.36
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.61 0.38 0.23
    ต้นทุนการได้มาซึ่งสัญญาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.63 0.89 -0.26
    ส่วนแบ่ง(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.67 -94.37 95.04
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.06 -2.67 0.61
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.02 20.41 -0.39
    ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
    		 48.37 107.29 -58.91
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 186.97 533.96 -346.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.21 3.12 8.10
    เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
    		 39.41 62.85 -23.44
    สินทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา
    		 -1.47 -0.10 -1.37
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 157.43 -790.52 947.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.44 -0.95 1.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -51.56 16.24 -67.80
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 6.36 -281.46 287.81
    เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 348.78 -456.86 805.65
    รับรายได้ทางการเงิน
    		 0.80 3.87 -3.07
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -62.66 -70.15 7.49
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.37 1.37 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -99.20 -130.18 30.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 189.09 -651.95 841.04
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -300.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 50.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.87 -53.80 52.93
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 16.36
    จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินจากการลดทุนในการร่วมค้า
    		 110.44 0.00
    รับเงินจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 56.33 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอาคาร
    		 2.73 0.00
    จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.04 -6.68 5.64
    จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.07 0.06
    รับเงินปันผล
    		 0.00 191.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -82.42 146.91 -229.34
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -299.34 7.27 -306.61
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 321.36 395.22 -73.85
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
    		 -471.17 -45.59 -425.58
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.03 -1.29 0.26
    รับเงินจากการออกหุ้นกู้
    		 300.00 231.30 68.70
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -484.00
    ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.00
    จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -98.11
    จ่ายเงินปันผล
    		 -117.80 -60.47 -57.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -267.98 -55.68 -212.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -161.31 -560.72 399.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 517.74 665.42 -147.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 356.43 104.70 251.73
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 89.73 61.33 28.40
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
    		 0.40 0.00
    ประมาณการรื้อถอนส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 0.00 1.51
    0.48
    		 0.00