EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-374.29 | 134.27 | -508.56 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-37.89 | 20.38 | -58.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.04 | 27.50 | -4.46 |
การปรับปรุงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-4.77 | 2.49 | -7.26 |
ระหว่างการพัฒนา (กลับรายการ)
|
-2.68 | -20.80 | 18.12 |
และค่าซ่อมแซมโครงการ (กลับรายการ)
|
6.14 | 8.05 | -1.92 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
13.57 | -11.91 | 25.48 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
|
-24.35 | 9.35 | -33.70 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
44.11 | -1.53 | 45.65 |
การปรับปรุงขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
-0.11 | 0.90 | -1.01 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
305.81 | 326.85 | -21.04 |
การปรับปรุงกำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.94 | ||
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-14.22 | -39.85 | 25.64 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ค่าก่อสร้างรอเรียกเก็บเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
75.78 | -20.72 | 96.49 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-29.10 | -10.81 | -18.29 |
การปรับปรุงด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
693.04 | 240.77 | 452.27 |
การปรับปรุงด้วยสิทธิการเช่า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-352.83 | -344.71 | -8.12 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.36 | 0.38 | -0.03 |
| 0.00 | 570.48 | -570.47 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.16 | 1.24 | -1.08 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
288.39 | 48.91 | 239.48 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.83 | 15.02 | -5.20 |
การปรับปรุงด้วยค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
73.54 | -31.89 | 105.42 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-40.88 | 71.69 | -112.58 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.07 | 0.00 | -0.07 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.47 | -8.01 | 0.54 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหน่วยลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
635.14 | 130.52 | 504.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.23 | -1.82 | -3.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-59.42 | -47.40 | -12.03 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
108.20 | 2.11 | 106.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.83 | -1.87 | 0.04 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.22 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.21 | -0.32 | 0.11 |
รับดอกเบี้ย
|
5.23 | 1.82 | 3.41 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-374.81 | -90.82 | -283.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-263.64 | -89.07 | -174.57 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,497.90 | 3,150.00 | 347.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,381.58 | -2,650.12 | -731.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-150.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-63.35 | -61.40 | -1.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
794.71 | 569.80 | 224.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-622.88 | -974.34 | 351.46 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
142.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-179.75 | -160.25 | -19.50 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
800.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน
|
-15.58 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-5.00 | -5.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
420.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-635.00 | ||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-213.22 | 283.95 | -497.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.53 | -27.99 | 18.47 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-662.54 | -620.28 | -42.26 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-13.20 | -13.20 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-297.02 | -360.03 | 63.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
9.82 | -368.32 | 378.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
135.11 | 503.43 | -368.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
144.93 | 135.11 | 9.82 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
12.94 | 19.27 | -6.32 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.25 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.05 | ||
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
2.45 | 3.55 | -1.09 |
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
308.04 | 247.49 | 60.55 |
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการเช่า
|
12.84 | 1.66 | 11.17 |
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงานระหว่างทำของสิทธิการเช่า
|
258.17 | 113.16 | 145.01 |