EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 134.27 -345.56 479.83
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 20.38 15.91 4.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.50 40.42 -12.92
    การปรับปรุงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 2.49 -3.89 6.38
    ระหว่างการพัฒนา (กลับรายการ)
    		 -20.80 -5.66 -15.14
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 0.96
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.54
    และค่าซ่อมแซมโครงการ (กลับรายการ)
    		 8.05 7.15 0.90
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 -11.91 12.34 -24.25
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
    		 -49.42 49.42 -98.83
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.35
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.53 1.92 -3.45
    การปรับปรุงขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
    		 0.90 -0.86 1.77
    ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -172.34 12.05 -184.39
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 326.85 353.50 -26.65
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -39.85 4.22 -44.07
    การปรับปรุงด้วยรายได้ค่าก่อสร้างรอเรียกเก็บเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.72 -58.83 38.11
    การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.81 -30.12 19.32
    การปรับปรุงด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 240.77 1,317.11 -1,076.34
    การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -64.00 -12.00 -52.00
    การปรับปรุงสิทธิการเช่า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -344.71 -14.29 -330.42
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.38 -0.48 0.86
    		0.00
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.24 5.91 -4.67
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 48.91 -267.32 316.23
    การปรับปรุงด้วยเงินประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 15.02 18.07 -3.05
    การปรับปรุงด้วยรายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.34 -35.37 31.03
    การปรับปรุงด้วยค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -31.89 -94.31 62.42
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 71.69 -1.69 73.39
    การปรับปรุงด้วยเงินประกันสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 -1.13 1.13
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.01 -0.12 -7.89
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหน่วยลงทุน
    		 0.00 0.00 0.00
    การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจ่ายภาษีเงินได้
    		 0.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 130.52 1,026.38 -895.86
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.82 -3.15 1.32
    จ่ายเงินประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.51 -2.99 2.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -47.40 -51.14 3.74
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 80.79 970.94 -890.16
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.11 0.76 1.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1.87 -205.93 204.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.32 -0.17 -0.15
    รับดอกเบี้ย
    		 1.82 3.15 -1.32
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -90.82 -92.59 1.77
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -89.07 -295.20 206.13
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 3,150.00 3,652.80 -502.80
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
    		 -2,650.12 -3,195.32 545.20
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
    		 150.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -61.40 -62.00 0.60
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
    		 -1.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 569.80 493.95 75.85
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -974.34 -646.61 -327.73
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -160.25 -233.75 73.50
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 283.95 -247.09 531.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 30.00 25.00 5.00
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -35.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.99 -42.78 14.79
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -620.28 -577.28 -43.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -29.40 29.40
    จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -13.20 -17.29 4.09
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -360.03 -249.77 -110.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -368.32 425.98 -794.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 503.43 77.45 425.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 135.11 503.43 -368.32
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 19.27 14.34 4.93
    โอนเงินมัดจำที่ดินไปโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา
    		 188.59 34.00 154.59
    อสังหาริมทรัพย์
    		 3.55 5.76 -2.21
    ระหว่างการพัฒนา
    		 247.49 208.08 39.42
    ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าที่รวมเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 1.45
    ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการเช่า
    		 1.66 18.30 -16.63
    ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงานระหว่างทำของสิทธิการเช่า
    		 113.16 94.53 18.63