EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -345.56 194.87 -540.43
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 15.91 79.97 -64.06
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 353.50 334.39 19.11
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.22 76.50 -72.29
    การปรับปรุงด้วยรายได้ค่าก่อสร้างรอเรียกเก็บเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -58.83
    การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -30.12
    การปรับปรุงด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1,317.11 2,731.27 -1,414.16
    การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -12.00 98.61 -110.61
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.48 0.33 -0.80
    การปรับปรุงด้วยเงินประกันการเช่า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 60.00
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.91 3.60 2.32
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -267.32 -166.57 -100.75
    การปรับปรุงด้วยเงินประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 18.07 19.56 -1.48
    การปรับปรุงด้วยรายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -35.37 39.72 -75.09
    การปรับปรุงด้วยค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -94.31 -807.18 712.87
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 49.42
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.69 -22.67 20.97
    การปรับปรุงด้วยเงินประกันสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.13 1.33 -2.46
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.12 -27.77 27.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.42 50.25 -9.83
    การปรับปรุงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -3.89 -5.83 1.94
    ระหว่างการพัฒนา (กลับรายการ)
    		 -5.66 36.26 -41.92
    และค่าซ่อมแซมโครงการ (กลับรายการ)
    		 7.15 9.96 -2.80
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 12.34 10.32 2.03
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหน่วยลงทุน
    		 0.00 0.00 0.00
    		0.00
    ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 12.05 25.28 -13.23
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.92 -0.74 2.66
    การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00 0.00
    การปรับปรุงขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
    		 -0.86 0.02 -0.89
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,040.67 2,729.25 -1,688.58
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.15 -3.92 0.78
    จ่ายเงินประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.99
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 1.84 28.87 -27.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -51.14 -45.62 -5.52
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 985.24 2,708.58 -1,723.35
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.76 0.74 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -205.93 -1.31 -204.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.42 -0.50 0.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17
    รับดอกเบี้ย
    		 3.15 3.92 -0.78
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -92.59 -61.41 -31.17
    สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -14.29 -209.29 195.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -309.49 -267.87 -41.62
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 3,652.80 2,835.50 817.30
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
    		 -3,195.32 -3,630.22 434.90
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -62.00 -47.49 -14.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 493.95 1,432.80 -938.85
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -646.61 -2,483.93 1,837.32
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 100.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -233.75 -6.25 -227.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 610.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -247.09 156.91 -404.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 25.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -42.78 -23.98 -18.80
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -577.28 -644.48 67.20
    จ่ายเงินปันผล
    		 -29.40
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -80.00
    จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -17.29 -18.05 0.76
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -249.77 -2,429.19 2,179.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 425.98 11.52 414.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 77.45 65.93 11.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 503.43 77.45 425.98
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 14.34 495.51 -481.17
    โอนเงินมัดจำที่ดินไปโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา
    		 34.00
    อสังหาริมทรัพย์
    		 5.76 6.13 -0.37
    ระหว่างการพัฒนา
    		 199.21 229.87 -30.66
    ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการเช่า
    		 18.30 18.55 -0.26
    ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงานระหว่างทำของสิทธิการเช่า
    		 94.53 69.45 25.08