EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 194.87 -280.61 475.47
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 79.97 -31.39 111.36
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 334.39 301.58 32.81
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 76.50 -59.46 135.97
    การปรับปรุงด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2,731.27 -79.61 2,810.88
    การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 98.61 3.70 94.91
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.33 -1.59 1.91
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.60 19.61 -16.01
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -166.57 471.31 -637.88
    การปรับปรุงด้วยเงินประกันการก่อสร้าง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 19.56 19.25 0.31
    การปรับปรุงด้วยรายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 39.72
    การปรับปรุงด้วยค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -807.18 329.32 -1,136.50
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -22.67 33.34 -56.01
    การปรับปรุงด้วยเงินประกันสาธารณูปโภค เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.33 -0.37 1.70
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -27.77 -9.70 -18.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 50.25 49.36 0.89
    การปรับปรุงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -5.83 29.14 -34.97
    การปรับปรุงหนี้สูญ
    		 0.04 0.00 0.04
    ระหว่างการพัฒนา (กลับรายการ)
    		 36.26 -0.40 36.66
    และค่าซ่อมแซมโครงการ (กลับรายการ)
    		 9.96 8.27 1.68
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 10.32 38.79 -28.47
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
    		 15.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหน่วยลงทุน
    		 0.00 0.00 0.00
    		0.00
    ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 25.28 31.77 -6.49
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.74 -5.35 4.61
    การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.69 -0.69
    การปรับปรุงขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
    		 0.02
    การปรับปรุงค่าตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
    		 36.21 20.57 15.64
    การปรับปรุงขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเงินมัดจำที่ดิน
    		 30.00
    การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจ่ายภาษีเงินได้
    		 2.75
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,765.46 877.00 1,888.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.92 -4.93 1.00
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 28.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -45.62 -28.62 -16.99
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 2,744.79 843.45 1,901.34
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.74 6.72 -5.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1.31 -12.52 11.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.01
    รับดอกเบี้ย
    		 3.92 4.93 -1.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -61.41 -105.17 43.76
    สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -209.29 -407.92 198.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -267.87 -514.36 246.49
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,835.50 2,000.00 835.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
    		 -3,630.22 -2,031.22 -1,599.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -47.49 -42.80 -4.69
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,432.80 1,291.44 141.36
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,483.93 -1,503.52 -980.42
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -6.25
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 156.91 -146.98 303.89
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -23.98 -90.67 66.69
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -680.69 -605.35 -75.34
    จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -18.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,465.40 -349.08 -2,116.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 11.52 -19.99 31.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 65.93 85.92 -19.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 77.45 65.93 11.52
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 495.51
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 11.80 5.12 6.68
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 21.09
    อสังหาริมทรัพย์
    		 6.13 19.83 -13.70
    ระหว่างการพัฒนา
    		 229.87 277.27 -47.39
    ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการเช่า
    		 18.55 25.57 -7.01
    ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงานระหว่างทำของสิทธิการเช่า
    		 69.45 39.47 29.98
    และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.04