EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -280.61 30.79 -311.39
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 29.14 -0.10 29.24
    หนี้สูญ
    		 0.00
    การพัฒนา (โอนกลับ)
    		 -0.40 -12.51 12.11
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 31.77 2.34 29.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 49.36 66.01 -16.65
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -5.35 -0.83 -4.52
    ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.69
    ค่าตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
    		 20.57 8.92 11.66
    และค่าซ่อมแซมโครงการ
    		 8.27 6.80 1.47
    ประมาณการผลขาดทุนจากการก่อสร้างบ้าน
    		 1.84
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 38.79 6.22 32.56
    กำไรจากการตัดจ่ายเงินประกันการก่อสร้าง
    		 -13.06 -8.22 -4.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 301.58 226.90 74.68
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -31.39 35.44 -66.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.93 -2.71 -2.22
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 146.29 364.07 -217.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -59.46 -55.90 -3.57
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 -79.61 -438.24 358.62
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 3.70 10.70 -7.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.59 -3.52 1.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 19.61 5.53 14.08
    		20.73 25.57 -4.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 471.31 90.88 380.43
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 19.25 -3.82 23.07
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 329.32 397.65 -68.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 33.34 4.84 28.50
    เงินประกันสาธารณูปโภค
    		 -0.37 -1.43 1.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.70 -33.62 23.91
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 872.07 337.15 534.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.62 -64.53 35.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 843.45 272.62 570.83
    รับดอกเบี้ย
    		 4.93 2.71 2.22
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -105.17 34.19 -139.36
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -12.52 -29.74 17.22
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 6.72 0.83 5.89
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.40 -2.79 2.39
    สิทธิการเช่า
    		 -407.92 -124.47 -283.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -514.36 -119.27 -395.09
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -605.35 -553.87 -51.48
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -146.98 70.14 -217.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,291.44 3,040.74 -1,749.30
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,503.52 -2,241.52 738.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 480.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,000.00 416.60 1,583.40
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -2,031.22 -1,031.22 -1,000.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -42.80 -2.23 -40.57
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -90.67 -18.60 -72.08
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 300.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -349.08 -359.15 10.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -19.99 -205.80 185.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 85.92 291.72 -205.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 65.93 85.92 -19.99
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.15 15.83 -15.68
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.39
    โอนที่ดิน อาคารละอุปกรณ์ไปต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 5.12
    โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 45.90 93.40 -47.50
    อสังหาริมทรัพย์
    		 19.83 19.17 0.65
    ระหว่างการพัฒนา
    		 277.27 276.23 1.03
    ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงานระหว่างทำของสิทธิการเช่า
    		 39.47 23.06 16.41
    โอนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นไปเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 35.47
    โอนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นไปที่ค่างวดที่ยังไม่รับรู้รายได้
    		 76.02