EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 30.79 97.69 -66.91
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.10 2.31 -2.41
    การพัฒนา (โอนกลับ)
    		 -12.51 -6.19 -6.32
    ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์
    		 5.00 4.27 0.73
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.34 32.55 -30.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 66.01 68.46 -2.44
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.83 7.29 -8.12
    ค่าตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
    		 8.92 8.27 0.64
    และค่าซ่อมแซมโครงการ
    		 6.80 22.60 -15.79
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.22 2.09 4.13
    กำไรจากการตัดจ่ายเงินประกันการก่อสร้าง
    		 -8.22 -4.46 -3.75
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 226.90 259.86 -32.96
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 35.44 44.93 -9.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.71 -5.22 2.51
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 364.07 524.11 -160.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 33.13 -57.29 90.42
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 -441.75 533.89 -975.64
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 10.70 -17.21 27.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -89.03 -29.04 -59.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.53 0.46 5.06
    		63.11 20.73 42.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 90.88 80.01 10.87
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 -3.82 -27.10 23.28
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 397.65 139.81 257.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.84 2.82 2.02
    เงินประกันสาธารณูปโภค
    		 -1.43 -3.93 2.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -33.62 21.56 -55.17
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 337.15 1,168.10 -830.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -64.53 -83.72 19.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 272.62 1,084.38 -811.76
    รับดอกเบี้ย
    		 2.71 5.22 -2.51
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 34.19 -1.70 35.88
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -29.74 -26.27 -3.47
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.83 3.72 -2.89
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.79 -2.12 -0.66
    สิทธิการเช่า
    		 -124.47 -136.45 11.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -119.27 -157.79 38.52
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -553.87 -594.65 40.78
    จ่ายเงินปันผล
    		 -39.20 -49.00 9.80
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 70.14 -1,198.87 1,269.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,040.74 2,723.06 317.68
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,241.52 -1,785.51 -456.01
    เงินสดรับจากออกหุ้นกู้
    		 416.60 2,996.80 -2,580.20
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,031.22 -3,000.00 1,968.79
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -2.23 -18.50 16.28
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -18.60 -29.66 11.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -359.15 -956.34 597.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -205.80 -29.76 -176.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 291.72 321.47 -29.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 85.92 291.72 -205.80
    เช่าทางการเงิน
    		 75.63
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 15.83 2.86 12.97
    อสังหาริมทรัพย์
    		 19.17 43.15 -23.97
    ระหว่างการพัฒนา
    		 276.23 248.99 27.24
    ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงานระหว่างทำของสิทธิการเช่า
    		 23.06 41.95 -18.90
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 93.40