EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
97.69 | 263.34 | -165.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
68.46 | 53.38 | 15.07 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.29 | -1.71 | 9.00 |
ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.17 | 0.30 | 0.87 |
ค่าตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
|
8.27 | 6.09 | 2.19 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
32.55 | 44.41 | -11.87 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
2.31 | 1.83 | 0.48 |
การพัฒนา (โอนกลับ)
|
-6.19 | 20.68 | -26.87 |
ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.27 | ||
กำไรจากการตัดจ่ายเงินประกันการก่อสร้าง
|
-4.46 | ||
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภคและค่าซ่อมแซมโครงการ
|
22.60 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
259.86 | 236.80 | 23.05 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.09 | 1.99 | 0.11 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ (โอนกลับ)
|
-11.50 | -5.10 | -6.40 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
44.93 | 77.83 | -32.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.22 | -5.27 | 0.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
524.11 | 694.57 | -170.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-57.29 | -6.05 | -51.23 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
397.44 | -138.58 | 536.02 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-17.21 | -194.39 | 177.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-29.04 | 4.51 | -33.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | -3.53 | 3.99 |
| 0.00 | 1.62 | -1.61 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
80.01 | -36.70 | 116.71 |
เงินประกันการก่อสร้าง
|
-27.10 | 1.11 | -28.21 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
139.81 | -76.27 | 216.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.82 | 0.56 | 2.26 |
เงินประกันสาธารณูปโภค
|
-3.93 | -5.57 | 1.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.56 | 18.53 | 3.03 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,031.66 | 258.20 | 773.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-83.72 | -51.30 | -32.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
947.93 | 206.89 | 741.04 |
รับดอกเบี้ย
|
5.22 | 5.27 | -0.05 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.70 | -33.40 | 31.70 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.19 | -3.42 | 3.23 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-26.27 | -57.45 | 31.17 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.72 | 14.00 | -10.28 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.12 | -2.44 | 0.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-21.35 | -77.44 | 56.09 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-594.65 | -516.73 | -77.93 |
จ่ายเงินปันผล
|
-49.00 | -39.20 | -9.80 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,198.87 | -64.42 | -1,134.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,723.06 | 1,173.90 | 1,549.16 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,785.51 | -2,093.15 | 307.64 |
เงินสดรับจากออกหุ้นกู้
|
2,996.80 | 3,000.00 | -3.20 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -1,511.00 | -1,489.00 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-18.50 | -11.53 | -6.97 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-29.66 | -51.66 | 21.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-956.34 | -113.79 | -842.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-29.76 | 15.67 | -45.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
-29.76 | 321.47 | -351.23 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
2.86 | 24.17 | -21.31 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.65 | 1.94 | -1.29 |
อสังหาริมทรัพย์
|
43.15 | 41.30 | 1.84 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาระหว่างปี
|
63.11 | 3.51 | 59.60 |
ระหว่างการพัฒนา
|
290.95 | 290.33 | 0.62 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.08 |