EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
263.34 | 216.69 | 46.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
53.38 | 50.13 | 3.25 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
|
6.09 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
44.41 | 25.85 | 18.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.27 | -7.22 | 1.95 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.83 | 1.10 | 0.74 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
20.68 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.71 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.30 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.99 | 2.19 | -0.21 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
-5.10 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
236.80 | 166.35 | 70.46 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
77.83 | 54.75 | 23.08 |
694567768
|
509.67 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.05 | -15.73 | 9.67 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา
|
-138.58 | -710.34 | 571.76 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-194.39 | 267.00 | -461.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.51 | -27.61 | 32.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.53 | -14.02 | 10.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-36.70 | 29.53 | -66.23 |
เงินประกันการก่อสร้าง
|
1.11 | 80.77 | -79.65 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-76.27 | -32.71 | -43.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.56 | -71.34 | 71.89 |
เงินประกันสาธารณูปโภค
|
-5.57 | 5.10 | -10.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.53 | 37.86 | -19.34 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
258.20 | 58.20 | 200.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-51.30 | -60.34 | 9.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
206.89 | -2.14 | 209.03 |
รับดอกเบี้ย
|
5.27 | 7.28 | -2.01 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-33.40 | 98.17 | -131.57 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.42 | -50.88 | 47.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
14.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-57.45 | -55.38 | -2.06 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.44 | -2.76 | 0.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-77.44 | -3.57 | -73.86 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-516.73 | -486.05 | -30.67 |
จ่ายเงินปันผล
|
-39.20 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-51.66 | -53.40 | 1.75 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-64.42 | -548.76 | 484.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,173.90 | 2,193.66 | -1,019.77 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,093.15 | -3,009.76 | 916.61 |
เงินสดรับจากออกหุ้นกู้
|
3,000.00 | 1,994.94 | 1,005.06 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,511.00 | ||
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-11.53 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-113.79 | 90.62 | -204.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
15.67 | 84.91 | -69.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
305.81 | 220.89 | 84.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
321.47 | 305.81 | 15.67 |
ระหว่างการพัฒนา
|
545.61 | 1,065.60 | -519.99 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
24.17 | 29.02 | -4.85 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.94 | 7.78 | -5.84 |
| 290.33 | 208.20 | 82.13 |