EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 216.69 41.27 175.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 50.13 40.22 9.92
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 25.85 -62.62 88.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 166.35 145.05 21.30
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.17 0.17 -0.33
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.19 8.82 -6.62
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 54.75 15.50 39.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.22 -9.99 2.77
    508577047
    		 186.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -14.63 0.02 -14.65
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา
    		 -710.34 -1,853.30 1,142.96
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 267.00 -347.00 614.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -27.61 35.49 -63.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.02 -4.16 -9.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 29.53 61.46 -31.93
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 80.77 42.57 38.19
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 -32.71 71.03 -103.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -71.34 77.36 -148.70
    เงินประกันสาธารณูปโภค
    		 5.10 -0.68 5.79
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 37.86 5.30 32.57
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 58.20 -1,726.33 1,784.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -60.34 -23.95 -36.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2.14 -1,750.28 1,748.14
    		0.00 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 7.28 10.07 -2.79
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 98.17 -80.43 178.60
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -50.88 -25.32 -25.56
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -55.38 -192.67 137.28
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.76 -5.58 2.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.57 -286.29 282.71
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -486.05 -407.50 -78.55
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -548.76 936.39 -1,485.15
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,193.66 1,355.14 838.53
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3,009.76 -1,692.56 -1,317.20
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -53.40 -23.81 -29.59
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 1,994.94 3,000.00 -1,005.06
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 90.62 2,149.25 -2,058.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 84.91 112.69 -27.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 220.89 108.21 112.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 305.81 220.89 84.91
    โอนเงินมัดจำค่าที่ดินเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 1,065.60 742.00 323.60
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 29.02 60.36 -31.34
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 7.78 8.07 -0.29
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
    		 2.46 9.29 -6.83
    ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 208.20 289.89 -81.69