EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
12.01 | 174.61 | -162.60 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.64 | 55.48 | -48.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.31 | 8.49 | -0.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
374.85 | 277.89 | 96.95 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
2.66 | -9.98 | 12.64 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.35 | 15.16 | -3.81 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
29.92 | 47.11 | -17.19 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-7.68 | -1.15 | -6.54 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.33 | -0.47 | 0.13 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.87 | -6.17 | 5.29 |
การร่วมค้าและบริษัทย่อย
|
0.02 | -0.26 | 0.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
21.01 | 9.97 | 11.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.63 | -4.78 | -2.85 |
450241589
|
565.91 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.17 | -26.24 | 34.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
50.29 | -101.10 | 151.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.22 | -9.81 | 3.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.43 | 4.87 | -7.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
72.99 | 50.12 | 22.87 |
รายได้ค่าสนับสนุนโครงการรับล่วงหน้า
|
-5.51 | -0.68 | -4.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.46 | 3.01 | -17.47 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.41 | -9.05 | 5.64 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
549.67 | 477.03 | 72.64 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-60.21 | -75.79 | 15.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
489.46 | 401.24 | 88.22 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
5.39 | 3.78 | 1.61 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.73 | 19.25 | -21.98 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 16.93 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-108.59 | -30.41 | -78.17 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.90 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.31 | 11.69 | -6.38 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
6.14 | 7.21 | -1.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-64.47 | -79.71 | 15.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการใช้สินทรัพย์
|
-0.51 | -0.64 | 0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-320.85 | -231.76 | -89.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-294.64 | -40.43 | -254.20 |
เงินสดรับจากการขายและรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
13.54 | 2.80 | 10.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
12.74 | 11.91 | 0.83 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-750.57 | -309.39 | -441.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.31 | -8.49 | 0.18 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.42 | -15.26 | 1.85 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-123.64 | -256.10 | 132.47 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 8.55 | |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.50 | 0.00 | |
เงินทุนที่ได้รับคืนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-6.49 | -0.55 | -5.94 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-157.35 | -271.86 | 114.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-418.46 | -180.00 | -238.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,696.73 | 1,876.74 | -180.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,278.28 | 1,696.73 | -418.46 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน
|
3.14 | 7.98 | -4.83 |