EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
174.61 | 329.41 | -154.80 |
ภาษีเงินได้
|
55.48 | 86.49 | -31.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.49 | 7.59 | 0.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
277.89 | 342.56 | -64.67 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-9.98 | 9.11 | -19.09 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
15.16 | 14.48 | 0.68 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
47.11 | 7.51 | 39.60 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-1.15 | -5.86 | 4.71 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.47 | -0.60 | 0.13 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -1.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-6.17 | 7.77 | -13.93 |
การร่วมค้าและบริษัทย่อย
|
-0.26 | -0.83 | 0.56 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
9.97 | 46.18 | -36.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.78 | -3.18 | -1.60 |
565909777
|
839.63 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.24 | 42.61 | -68.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-101.10 | 18.89 | -119.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.81 | 0.76 | -10.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.87 | 3.11 | 1.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
50.12 | -70.42 | 120.54 |
รายได้ค่าสนับสนุนโครงการรับล่วงหน้า
|
-0.68 | 3.42 | -4.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.01 | 8.29 | -5.28 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-9.05 | -2.16 | -6.90 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
477.03 | 844.14 | -367.11 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-75.79 | -59.76 | -16.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
401.24 | 784.38 | -383.14 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
3.78 | 2.79 | 0.99 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
19.25 | -107.69 | 126.94 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -4.60 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.69 | 9.35 | 2.34 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
7.21 | 1.40 | 5.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-79.71 | -28.76 | -50.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการใช้สินทรัพย์
|
-0.64 | -0.87 | 0.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-231.76 | -129.49 | -102.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-40.43 | -80.93 | 40.50 |
เงินสดรับจากการขายและรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
2.80 | 39.22 | -36.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
11.91 | 8.20 | 3.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-309.39 | -291.40 | -17.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.49 | -7.59 | -0.90 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.26 | -11.41 | -3.85 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-256.10 | -211.94 | -44.16 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
8.55 | 0.45 | 8.10 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.80 | |
เงินทุนที่ได้รับคืนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.55 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-271.86 | -231.29 | -40.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-180.00 | 261.69 | -441.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,876.74 | 1,615.04 | 261.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,696.73 | 1,876.74 | -180.00 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน
|
7.98 | 0.64 | 7.33 |