EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
152.87 | 148.96 | 3.92 |
ภาษีเงินได้
|
43.50 | 42.97 | 0.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.79 | 22.97 | -17.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
450.55 | 487.02 | -36.47 |
ค่าตัดจำหน่ายรายได้ค่าสนับสนุนโครงการรับล่วงหน้า
|
-7.09 | -15.00 | 7.91 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
34.59 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.89 | 49.24 | -37.36 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-28.56 | 29.28 | -57.84 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
1.99 | -3.16 | 5.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.19 | 0.40 | -0.21 |
เงินปันผลรับ
|
-0.88 | 0.00 | |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -3.67 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.64 | 0.75 | -1.40 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-3.60 | 5.32 | -8.91 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
29.27 | 18.38 | 10.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.33 | -9.37 | 4.04 |
684,542,008.98
|
774.09 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.90 | 35.00 | -30.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
31.74 | -3.82 | 35.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.72 | 3.74 | -0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.32 | 6.14 | 1.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.53 | -91.94 | 92.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.58 | -5.68 | 4.10 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-57.88 | -12.56 | -45.32 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
673.29 | 704.97 | -31.68 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-14.51 | -79.93 | 65.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
658.78 | 625.04 | 33.74 |
| 0.00 | 20.00 | -20.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
5.38 | 9.44 | -4.06 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อขายเงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ
|
19.48 | -124.08 | 143.56 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-14.43 | -2.50 | -11.93 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.64 | 1.00 | 1.64 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.30 | -3.64 | -0.66 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 3.87 | -3.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-36.11 | -66.10 | 29.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการใช้สินทรัพย์
|
-0.20 | -0.08 | -0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-116.55 | -56.50 | -60.05 |
โทรทัศน์จากสำนักงาน กสทช.
|
0.00 | 395.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-42.51 | -94.10 | 51.59 |
เงินสดรับจากการขายและรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
33.28 | 5.40 | 27.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.97 | 4.90 | -3.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-132.39 | 77.76 | -210.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.79 | -17.74 | 11.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -658.94 | |
เพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-8.70 | -8.61 | -0.09 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.04 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-132.46 | -198.70 | 66.23 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 4.00 | |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.60 | -4.80 | 4.20 |
เงินทุนที่ได้รับคืนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.12 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-147.68 | -884.75 | 737.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
378.71 | -181.95 | 560.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,236.33 | 1,418.29 | -181.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,615.04 | 1,236.33 | 378.71 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน
|
24.71 | 30.34 | -5.63 |