EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
148.96 | 350.66 | -201.70 |
ภาษีเงินได้
|
42.97 | 98.11 | -55.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.97 | 60.17 | -37.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
487.02 | 637.79 | -150.77 |
ค่าตัดจำหน่ายรายได้ค่าสนับสนุนโครงการรับล่วงหน้า
|
-15.00 | -15.11 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
49.24 | 11.11 | 38.14 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 46.81 | |
ขาดทุนจากการจ่ายคืนทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
29.28 | 41.46 | -12.18 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-3.16 | -4.76 | 1.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.40 | -0.04 | 0.44 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.67 | -0.30 | -3.36 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
0.75 | 2.98 | -2.23 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.32 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
18.38 | 21.57 | -3.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.37 | -9.77 | 0.40 |
774,086,635.00
|
1,240.68 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
35.00 | 144.22 | -109.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.82 | 53.69 | -57.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.74 | -9.70 | 13.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.14 | -183.85 | 189.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-91.94 | -53.65 | -38.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.68 | -19.92 | 14.24 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.56 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
704.97 | 1,171.47 | -466.50 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-79.93 | 37.27 | -117.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
625.04 | 1,208.74 | -583.70 |
| 46.81 | 0.00 | ||
รับดอกเบี้ย
|
9.44 | 9.56 | -0.12 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อขายเงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ
|
-124.08 | -0.03 | -124.05 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-2.50 | -30.00 | 27.50 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.00 | 137.00 | -136.00 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.64 | -137.00 | 133.36 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -188.50 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
3.87 | 11.41 | -7.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-66.10 | -228.29 | 162.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการใช้สินทรัพย์
|
-0.08 | -0.28 | 0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-56.50 | -258.84 | 202.34 |
โทรทัศน์จากสำนักงาน กสทช.
|
395.00 | 0.00 | |
โทรทัศน์
|
0.00 | -395.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-94.10 | -60.50 | -33.60 |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.40 | 11.40 | -6.00 |
รับเงินปันผล
|
4.90 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
77.76 | -992.06 | 1,069.82 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.74 | -34.41 | 16.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 422.65 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-658.94 | -204.00 | -454.94 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.61 | -17.49 | 8.88 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.04 | 106.20 | -106.16 |
กลับรายการเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | -6.72 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-198.70 | -397.06 | 198.36 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
4.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.80 | -2.16 | -2.64 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-884.75 | -133.00 | -751.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-181.95 | 83.68 | -265.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,418.29 | 1,334.61 | 83.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,236.33 | 1,418.29 | -181.95 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน
|
30.34 | 32.10 | -1.76 |
เจ้าหนี้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
|
0.00 | 388.79 | |
-0.40
|