EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
350.66 | 908.49 | -557.83 |
ภาษีเงินได้
|
98.11 | 257.68 | -159.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
60.17 | 97.59 | -37.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
637.79 | 506.32 | 131.48 |
ค่าตัดจำหน่ายรายได้ค่าสนับสนุนโครงการรับล่วงหน้า
|
-15.11 | -16.53 | 1.42 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.11 | 6.65 | 4.46 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
46.81 | 46.11 | 0.69 |
ขาดทุนจากการจ่ายคืนทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
41.46 | 12.84 | 28.62 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -3.00 | |
หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-4.76 | -0.34 | -4.42 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.00 | 1.52 | |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.30 | 4.32 | -4.62 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
24.96 | 5.35 | 19.60 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 5.23 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
21.57 | 34.95 | -13.37 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
21.98 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.77 | -5.99 | -3.78 |
1284631387
|
1,861.19 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
144.22 | -301.40 | 445.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.74 | -90.11 | 99.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.70 | 27.14 | -36.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-183.85 | -4.25 | -179.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-53.65 | 151.16 | -204.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.92 | 32.53 | -52.45 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,171.47 | 1,676.27 | -504.80 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
37.27 | -156.83 | 194.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,208.74 | 1,519.44 | -310.69 |
| 46.11 | 46.81 | -0.69 | |
รับดอกเบี้ย
|
9.56 | 6.60 | 2.96 |
ที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 1.84 | |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
|
-0.03 | -150.03 | 150.00 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-30.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
137.00 | 1.50 | 135.50 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
11.41 | 0.16 | 11.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-228.29 | -212.86 | -15.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการใช้สินทรัพย์
|
-0.28 | -0.52 | 0.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-258.84 | -327.78 | 68.95 |
และประกอบกิจการโทรทัศน์
|
-395.00 | -388.38 | -6.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-60.50 | -7.46 | -53.05 |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
11.40 | 0.96 | 10.44 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 1.20 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-992.06 | -1,074.75 | 82.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-34.41 | -91.61 | 57.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
422.65 | 463.31 | -40.66 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-204.00 | -779.32 | 575.32 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-17.49 | -39.67 | 22.18 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
106.20 | 823.04 | -716.85 |
ตามการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-6.72 | 6.42 | -13.14 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-397.06 | -318.57 | -78.49 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.16 | -8.63 | 6.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-133.00 | 54.97 | -187.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
83.68 | 499.66 | -415.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,334.61 | 834.95 | 499.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,418.29 | 1,334.61 | 83.68 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน
|
32.10 | 41.56 | -9.46 |
เจ้าหนี้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
|
388.79 | 758.19 | -369.40 |
การขายสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 |