EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
908.49 | 203.04 | 705.46 |
ภาษีเงินได้
|
257.68 | 52.12 | 205.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
97.59 | 112.67 | -15.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
506.32 | 564.56 | -58.25 |
ค่าตัดจำหน่ายรายได้ค่าสนับสนุนโครงการรับล่วงหน้า
|
-16.53 | -15.16 | -1.38 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.65 | 9.69 | -3.04 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
46.11 | 73.45 | -27.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจ่ายคืนทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
12.84 | -2.14 | 14.98 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-3.00 | 0.00 | |
หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.34 | -2.49 | 2.14 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
1.52 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.32 | 4.38 | -0.06 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
5.35 | 0.16 | 5.19 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.23 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
34.95 | -2.28 | 37.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.99 | -8.91 | 2.92 |
1861185660
|
989.09 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-301.40 | -21.61 | -279.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-90.11 | -38.28 | -51.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
27.14 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.25 | -0.90 | -3.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
151.16 | -37.72 | 188.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
32.53 | 0.00 | |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
9.45 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,685.72 | 890.57 | 795.14 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-166.28 | -28.53 | -137.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,519.44 | 862.04 | 657.39 |
| 0.00 | 75.70 | ||
ที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
1.84 | 2.55 | -0.71 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อขายเงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ
|
-150.03 | -2.60 | -147.43 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.50 | 41.40 | -39.90 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -23.70 | |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.16 | 2.73 | -2.56 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-541.16 | -484.68 | -56.48 |
และประกอบกิจการโทรทัศน์
|
-388.38 | -433.00 | 44.62 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-7.46 | -26.70 | 19.25 |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.96 | 13.90 | -12.93 |
รับเงินปันผล
|
1.20 | 53.87 | -52.67 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,074.75 | -847.30 | -227.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-91.61 | -46.78 | -44.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
463.31 | 463.31 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-779.32 | -359.40 | -419.92 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-39.67 | -36.53 | -3.14 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
601.71 | 0.00 | |
ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
221.33 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
6.42 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-318.57 | -62.59 | -255.98 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-8.63 | -14.06 | 5.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
54.97 | -56.05 | 111.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
499.66 | -41.31 | 540.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
834.95 | 876.26 | -41.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,334.61 | 834.95 | 499.66 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน
|
41.56 | 2.83 | 38.74 |
เจ้าหนี้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
|
758.19 | 1,149.41 | -391.22 |
การขายสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 |