EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
203.04 | 151.11 | 51.92 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.38 | 0.70 | 3.68 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
0.16 | 0.03 | 0.13 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจ่ายคืนทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
564.56 | 526.13 | 38.43 |
ค่าตัดจำหน่ายรายได้ค่าสนับสนุนโครงการรับล่วงหน้า
|
-15.16 | -15.11 | -0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.28 | -4.20 | 1.92 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.69 | 3.20 | 6.48 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
73.45 | 19.94 | 53.51 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.14 | -14.43 | 12.29 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-2.49 | -0.81 | -1.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.91 | -9.78 | 0.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
112.67 | 132.47 | -19.80 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
52.12 | 45.38 | 6.74 |
989085571
|
834.63 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-21.61 | -61.62 | 40.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-38.28 | 9.14 | -47.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.90 | -6.82 | 5.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-37.72 | -28.07 | -9.64 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
890.57 | 747.25 | 143.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.53 | -47.27 | 18.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
862.04 | 699.98 | 162.07 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-2.60 | -303.91 | 301.31 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
41.40 | 23.50 | 17.90 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.70 | -17.70 | -6.00 |
รับดอกเบี้ย
|
8.93 | 10.87 | -1.93 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-484.68 | -754.61 | 269.93 |
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.73 | 5.14 | -2.41 |
และประกอบกิจการโทรทัศน์
|
-433.00 | -311.50 | -121.50 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
-26.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนทุนในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -30.50 | |
เงินสดรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
13.90 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
53.87 | 15.00 | 38.87 |
ที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
2.55 | 93.50 | -90.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-847.30 | -1,270.22 | 422.92 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-46.78 | -46.03 | -0.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 250.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -500.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
463.31 | 363.10 | 100.21 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-359.40 | -337.33 | -22.07 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-36.53 | -17.03 | -19.50 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-62.59 | -92.52 | 29.93 |
เงินสดจ่ายปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-14.06 | -6.95 | -7.11 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 1,072.86 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.05 | 686.10 | -742.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-41.31 | 115.85 | -157.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
876.26 | 760.40 | 115.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
834.95 | 876.26 | -41.31 |
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
|
1,149.41 | 1,541.58 | -392.16 |
zero
|
0.00 |