EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 27.17 331.13 -303.96
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -6.14 5.34 -11.48
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 2.94 -6.19 9.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 78.48 61.10 17.38
    ค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
    		 107.32
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 218.31 134.42 83.90
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -6.94 -0.36 -6.58
    ขาดทุนจากการบริจาคอุปกรณ์
    		 0.03 0.03 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 4.73 6.69 -1.96
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -28.30 -5.59 -22.70
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 40.84 10.11 30.73
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 438.45 533.93 -95.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 339.14 -249.36 588.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -65.32 11.65 -76.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.71 -29.79 16.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 248.81 21.13 227.67
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 947.36 287.56 659.80
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 1.60
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -89.87 -101.03 11.16
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -0.08 -0.76 0.68
    เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 859.00 185.77 673.24
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -214.34 -132.72 -81.62
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 9.65 0.66 8.99
    เงินสดจ่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
    		 -349.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -301.62 -299.92 -1.70
    เงินสดจ่ายลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -3.40 -53.86 50.46
    เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -859.21 -416.51 -442.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 537.63 346.13 191.50
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -643.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 624.44
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -37.33 -17.05 -20.28
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -7.61
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.35 -0.40 -34.94
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 200.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 2.00 39.00 -37.00
    เงินสดจ่ายเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.82 -3.06 2.24
    เงินสดจ่ายคืนทุนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.99 -3.19 -0.80
    เงินสดจ่ายปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -9.11 -4.75 -4.36
    เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 626.55 202.42 424.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 626.34 -28.32 654.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 288.27 316.60 -28.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 914.62 288.27 626.34