EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
331.13 | 546.81 | -215.68 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
5.34 | 6.80 | -1.46 |
ขาดทุนจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
-6.19 | 9.37 | -15.56 |
ประมาณการสิ่งพิมพ์รับคืน(โอนกลับ)
|
-2.75 | -1.87 | -0.88 |
ค่าเสื่อมราคา
|
61.10 | 48.95 | 12.15 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
134.42 | 30.97 | 103.45 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.36 | ||
บริจาคสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
6.69 | 5.58 | 1.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.59 | -2.25 | -3.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
10.11 | 2.22 | 7.89 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
533.93 | 645.87 | -111.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-249.36 | -49.29 | -200.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.65 | -21.35 | 33.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-29.79 | -27.18 | -2.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
21.13 | 47.84 | -26.71 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
287.55 | 595.89 | -308.34 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-101.03 | -177.80 | 76.77 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.76 | ||
เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
185.77 | 416.95 | -231.18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
63.49 | -36.17 | 99.66 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.84 | 0.39 | 5.44 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.66 | 1.30 | -0.64 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-132.72 | -84.07 | -48.65 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-299.92 | -124.27 | -175.65 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-53.86 | ||
เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-416.51 | -242.42 | -174.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
346.13 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-17.05 | -14.88 | -2.17 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.40 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
39.00 | 0.50 | 38.50 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-154.26 | -305.79 | 151.52 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.06 | ||
เงินสดจ่ายคืนทุนให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.19 | -2.40 | -0.79 |
เงินสดจ่ายปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.75 | -5.38 | 0.64 |
เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
202.42 | -238.94 | 441.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-28.32 | -64.40 | 36.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
-28.32 | -64.40 | 36.08 |