EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
482.43 | 265.76 | 216.67 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.08 | -0.21 | 0.29 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
1.63 | 6.24 | -4.62 |
ขาดทุนจากสินค้าแลกเปลี่ยน
|
1.08 | ||
ประมาณการสิ่งพิมพ์รับคืน (กลับรายการ)
|
0.49 | -0.01 | 0.50 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.02 | -0.10 | -0.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
54.51 | 63.84 | -9.34 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.75 | 1.55 | 3.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.66 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.92 | -0.79 | -1.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.04 | 0.15 | 0.89 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
547.76 | 336.44 | 211.32 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.78 | 2.35 | -8.13 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-108.27 | -50.27 | -58.00 |
ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองจ่ายบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.80 | -1.89 | 6.69 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
0.59 | -1.51 | 2.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
25.70 | -55.96 | 81.65 |
เงินทดรองจ่าย
|
-15.27 | 6.29 | -21.56 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
6.59 | 5.45 | 1.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.20 | -0.19 | -4.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.02 | -0.10 | -6.92 |
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.98 | 1.50 | -0.53 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
20.66 | 16.87 | 3.79 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.50 | 0.74 | -3.24 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
25.84 | 18.82 | 7.02 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-3.99 | 12.02 | -16.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.51 | 1.58 | -7.08 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.09 | ||
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
480.29 | 292.14 | 188.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.04 | -0.15 | -0.89 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
3.11 | 0.63 | 2.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-137.76 | -61.06 | -76.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
344.61 | 231.56 | 113.05 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.43 | -0.43 | 0.86 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.46 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.21 | 0.12 | 3.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-32.21 | -24.98 | -7.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.37 | -7.08 | -15.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-50.48 | -22.99 | -27.49 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.66 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
3.25 | ||
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อยส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.50 | ||
เงินสดจ่ายปันผล
|
-200.10 | -100.04 | -100.06 |
เงินสดจ่ายปันผลให้แก่ส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-6.86 | -3.60 | -3.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-205.86 | -103.64 | -102.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
88.27 | 104.93 | -16.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
292.73 | 187.80 | 104.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
381.00 | 292.73 | 88.27 |