EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
114.43 | 239.64 | -125.20 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.14 | 8.33 | -5.19 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.41 | 2.44 | -2.03 |
ขาดทุนจากการลดหนี้สิ่งพิมพ์รับคืน (กลับรายการ)
|
0.02 | -0.65 | 0.67 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.17 | -0.62 | 0.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
63.57 | 79.71 | -16.14 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
|
0.41 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1.23 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.20 | -2.21 | 1.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
179.74 | 326.88 | -147.13 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.20 | -12.68 | 12.47 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
14.44 | 14.29 | 0.16 |
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.80 | 0.99 | -2.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.99 | -11.74 | 9.76 |
เงินทดรองจ่าย
|
-14.06 | 1.94 | -16.00 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-8.93 | -10.69 | 1.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.68 | -12.87 | 15.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.59 | 3.05 | -19.64 |
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.42 | -1.38 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-21.64 | 1.71 | -23.35 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.60 | -8.32 | 9.92 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
7.15 | -5.10 | 12.25 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
6.43 | 0.40 | 6.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.06 | -4.96 | 2.89 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
143.35 | 281.50 | -138.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.86 | -80.78 | 42.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
105.50 | 200.72 | -95.23 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-14.95 | -13.57 | -1.38 |
| 1.18 | 2.21 | -1.03 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.84 | 0.69 | 0.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-15.68 | -16.31 | 0.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-34.91 | -26.98 | -7.93 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-80.90 | -212.56 | 131.67 |
เงินสดจ่ายคืนทุนจากกิจการร่วมค้าส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-4.17 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-85.07 | -203.41 | 118.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-14.49 | -29.67 | 15.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
202.29 | 231.96 | -29.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
187.80 | 202.29 | -14.49 |