EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 89.01 139.47 -50.46
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 23.40 41.37 -17.98
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.27 6.34 -0.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 276.11 216.00 60.12
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.33 -9.21 8.88
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.14 11.71 -1.57
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 22.07 32.51 -10.44
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -3.50 0.24 -3.74
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.91 -0.83 2.74
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.87 -3.77 2.90
    การร่วมค้าและบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.25
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.62 4.32 -2.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.63 -2.36 -5.27
    418195
    		 435.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 18.91 -7.28 26.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.91 -52.46 70.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -3.49 3.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.29 0.21 -8.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 142.05 99.45 42.60
    รายได้สนับสนุนโครงการรับล่วงหน้า
    		 -4.99 -6.18 1.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.54 -2.61 -8.92
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 572.23 463.15 109.09
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -44.93 -60.18 15.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 527.31 402.97 124.33
    		2.57
    รับดอกเบี้ย
    		 5.34 1.82 3.52
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.59 17.84 -21.42
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 16.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -105.56 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.90 0.00
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.31 5.68 -0.37
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 3.89 7.21 -3.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -39.85 -73.38 33.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการใช้สินทรัพย์
    		 -0.02 -0.64 0.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -266.98 -179.68 -87.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -66.72 -40.43 -26.29
    เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทย่อย
    		 3.08 9.00 -5.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -466.99 -235.67 -231.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.27 -6.34 0.07
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.69 -10.53 0.84
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -123.64 -256.11 132.47
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.24 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 8.55
    เงินทุนที่ได้รับคืนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.51 -0.55 0.04
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -141.35 -264.97 123.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -81.04 -97.66 16.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,696.73 1,876.74 -180.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 1,615.70 1,779.07 -163.37
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน
    		 3.14 2.79 0.35