EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
139.47 | 344.64 | -205.17 |
ภาษีเงินได้
|
41.37 | 82.69 | -41.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.34 | 5.76 | 0.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
216.00 | 259.16 | -43.17 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-9.21 | 3.09 | -12.30 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.71 | 11.30 | 0.40 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
32.51 | -9.23 | 41.73 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.24 | -4.58 | 4.82 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.83 | -0.79 | -0.05 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -1.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-3.77 | 0.52 | -4.30 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.25 | -0.78 | 0.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.32 | 0.27 | 4.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.36 | -1.87 | -0.49 |
435515
|
689.20 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.28 | 61.14 | -68.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-52.46 | -9.24 | -43.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.49 | -0.67 | -2.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 4.53 | -4.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
99.45 | -61.30 | 160.74 |
รายได้ค่าสนับสนุนโครงการรับล่วงหน้า
|
-6.18 | 6.65 | -12.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.61 | 2.99 | -5.60 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
463.15 | 693.30 | -230.15 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-60.18 | -45.88 | -14.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
402.97 | 647.42 | -244.44 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
1.82 | 1.64 | 0.18 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
17.84 | -107.69 | 125.52 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -4.60 | |
แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.68 | 4.20 | 1.48 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
7.21 | 1.12 | 6.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-73.38 | -21.17 | -52.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการใช้สินทรัพย์
|
-0.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-179.68 | -94.62 | -85.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-40.43 | -0.80 | -39.63 |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 9.37 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
9.00 | 8.20 | 0.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-235.67 | -204.34 | -31.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.34 | -5.76 | -0.58 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.53 | -8.53 | -2.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-256.11 | -211.94 | -44.16 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
8.55 | 0.00 | |
เงินทุนที่ได้รับคืนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.55 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-264.97 | -226.24 | -38.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-97.66 | 216.84 | -314.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,876.74 | 1,615.04 | 261.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,779.07 | 1,831.88 | -52.81 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน
|
2.79 | 11.92 | -9.13 |