EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
344.64 | 118.12 | 226.52 |
ภาษีเงินได้
|
82.69 | 28.20 | 54.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.76 | 2.33 | 3.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
259.16 | 336.54 | -77.38 |
ค่าตัดจำหน่ายรายได้ค่าสนับสนุนโครงการรับล่วงหน้า
|
6.65 | -2.79 | 9.43 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
3.09 | 25.93 | -22.84 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.30 | 8.44 | 2.86 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-9.23 | -1.52 | -7.71 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-4.58 | 4.36 | -8.94 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.79 | -0.25 | -0.54 |
เงินปันผลรับ
|
-1.00 | -0.88 | -0.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.52 | 0.03 | 0.49 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.78 | -2.70 | 1.92 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.27 | 1.29 | -1.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.87 | -3.54 | 1.67 |
695843
|
513.57 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
61.18 | 85.51 | -24.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.24 | 20.19 | -29.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | 14.81 | -15.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.53 | 24.48 | -19.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-61.30 | -46.45 | -14.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.99 | -10.98 | 13.97 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -57.63 | |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
693.34 | 543.49 | 149.85 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-45.88 | -34.33 | -11.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
647.46 | 509.16 | 138.31 |
| 16.80 | 4.20 | 12.60 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.64 | 3.61 | -1.97 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-107.69 | 39.48 | -147.17 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -14.43 | |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.64 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.60 | -4.30 | -0.30 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.04 | -0.05 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
1.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.17 | -31.70 | 10.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการใช้สินทรัพย์
|
0.00 | -0.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-94.62 | -92.85 | -1.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-0.80 | -42.41 | 41.61 |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
9.37 | 20.11 | -10.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
8.20 | 0.97 | 7.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-204.39 | -102.33 | -102.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.76 | -2.33 | -3.44 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.53 | -7.90 | -0.63 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-211.94 | -132.46 | -79.48 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.60 | |
เงินทุนที่ได้รับคืนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.12 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-226.24 | -143.41 | -82.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
216.84 | 263.41 | -46.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,615.04 | 1,236.33 | 378.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,831.88 | 1,499.75 | 332.13 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน
|
11.92 | 36.78 | -24.86 |
zero
|